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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,223.81 | 100.000 | | 股票 | 72,784.54 | 91.872 | | 货币资金 | 6,386.07 | 8.061 | | 其他投资 | 53.21 | 0.067 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 7,879.80 | 455.48 | 10.2% | | 双汇发展 | 7,048.45 | 179.35 | 9.13% | | 洽洽食品 | 6,163.38 | 136.63 | 7.98% | | 欧派家居 | 5,419.52 | 57.31 | 7.02% | | 紫金矿业 | 4,944.64 | 1,340.01 | 6.4% | | 山东黄金 | 4,748.19 | 138.27 | 6.15% | | 分众传媒 | 4,587.78 | 1,037.96 | 5.94% | | 红旗连锁 | 4,127.63 | 424.22 | 5.35% | | 中国太保 | 4,029.25 | 142.78 | 5.22% | | 金风科技 | 3,923.79 | 413.03 | 5.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17巨化EB | 32.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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