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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 97,394.13 | 100.000 | | 股票 | 88,888.13 | 91.266 | | 货币资金 | 7,998.24 | 8.212 | | 其他投资 | 507.76 | 0.521 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 8,763.60 | 670.00 | 9.05% | | 重庆啤酒 | 7,141.71 | 151.44 | 7.38% | | 洽洽食品 | 7,064.61 | 279.79 | 7.3% | | 山东黄金 | 6,725.25 | 163.35 | 6.95% | | 中国平安 | 6,114.09 | 69.00 | 6.32% | | 金风科技 | 5,966.40 | 480.00 | 6.16% | | 紫金矿业 | 5,285.62 | 1,402.02 | 5.46% | | 苏交科 | 4,873.50 | 528.01 | 5.03% | | 中设集团 | 4,607.73 | 370.10 | 4.76% | | 红旗连锁 | 4,529.05 | 700.01 | 4.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17巨化EB | 32.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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