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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 89,097.98 | 100.000 | | 股票 | 83,815.60 | 94.071 | | 货币资金 | 5,021.41 | 5.636 | | 其他投资 | 260.97 | 0.293 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 8,925.00 | 625.00 | 10.05% | | 山东黄金 | 7,707.75 | 227.43 | 8.68% | | 洽洽食品 | 7,092.25 | 278.24 | 7.99% | | 金风科技 | 6,474.34 | 517.12 | 7.29% | | 重庆啤酒 | 6,039.44 | 147.20 | 6.8% | | 中国平安 | 5,885.64 | 67.62 | 6.63% | | 红旗连锁 | 5,215.06 | 700.01 | 5.87% | | 中设集团 | 4,652.96 | 400.08 | 5.24% | | 紫金矿业 | 4,584.61 | 140.20 | 5.16% | | 苏交科 | 4,583.10 | 528.01 | 5.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17巨化EB | 32.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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