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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,445.49 | 100.000 | | 股票 | 97,227.72 | 93.989 | | 货币资金 | 5,515.55 | 5.332 | | 其他投资 | 702.23 | 0.679 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金风科技 | 9,652.18 | 663.38 | 9.39% | | 三一重工 | 9,268.26 | 725.22 | 9.01% | | 洽洽食品 | 6,217.28 | 241.17 | 6.05% | | 中国平安 | 5,975.81 | 77.51 | 5.81% | | 苏交科 | 5,574.87 | 440.01 | 5.42% | | 重庆啤酒 | 5,372.16 | 152.19 | 5.22% | | 温氏股份 | 5,278.05 | 130.00 | 5.13% | | 金正大 | 5,231.98 | 705.12 | 5.09% | | 中设集团 | 5,204.14 | 251.89 | 5.06% | | 分众传媒 | 5,204.10 | 830.00 | 5.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17巨化EB | 32.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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