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华夏经典配置混合(288001)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 华夏经典配置混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.038  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.48%  
  最新评级   
  成立日期 2004-03-15  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 69583.0613  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.001.911.28
最近一月1.672.643.70
最近三月-4.77-2.100.86
最近六月7.012.9713.56
最近一年19.1714.4231.13
年初至今21.2619.0038.19
成立至今367.1070.97147.03
投资目标
    在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。
投资理念
    三类资产(股票、债券与短期金融工具)动态配置,基本面驱动资产定价。
风险收益特征
    追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债,债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等;经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。
基金经理
    佟巍先生:美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年2月27日起任职)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2016年8月18日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月18日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(2017年5月2日起任职)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计72,790.45100.000
股票48,746.6966.969
债券18,448.3225.344
货币资金5,344.017.342
其他投资251.430.345
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山东黄金6,569.62193.859.08% 
    银泰黄金5,123.91392.947.08% 
    中金黄金4,065.42468.375.62% 
    长源电力3,592.94784.484.97% 
    爱尔眼科3,259.1191.884.51% 
    保利地产3,030.86211.954.19% 
    贵州茅台3,012.662.624.17% 
    金地集团2,848.44246.623.94% 
    五粮液2,537.4219.553.51% 
    上海机场2,132.5226.732.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债(7)6,646.409.19%
    10国开043,992.405.52%
    19国开023,000.604.15%
    19汇金CP0022,007.002.77%
    蒙电转债1,574.632.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,220.2811.37%
    国债6,646.409.19%
    可转换债券1,574.632.18%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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