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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 102,973.91 | 100.000 | | 股票 | 70,203.66 | 68.176 | | 债券 | 23,003.70 | 22.339 | | 货币资金 | 9,369.36 | 9.099 | | 其他投资 | 397.19 | 0.386 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 9,199.98 | 482.69 | 8.98% | | 牧原股份 | 7,810.44 | 63.91 | 7.62% | | 帝欧家居 | 6,269.29 | 269.76 | 6.12% | | 傲农生物 | 4,244.47 | 197.05 | 4.14% | | 天康生物 | 4,027.89 | 313.45 | 3.93% | | 妙可蓝多 | 3,651.33 | 159.31 | 3.56% | | 复星医药 | 3,619.20 | 110.14 | 3.53% | | 宝通科技 | 3,103.72 | 170.07 | 3.03% | | 顺丰控股 | 3,088.06 | 65.37 | 3.01% | | 万东医疗 | 2,598.28 | 190.35 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 10,025.00 | 9.78% | | 20贴现国债10 | 7,971.20 | 7.78% | | 19进出04 | 5,007.50 | 4.89% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,032.50 | 14.67% | | 国债 | 7,971.20 | 7.78% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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