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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,937.94 | 100.000 | | 股票 | 90,731.68 | 84.059 | | 债券 | 10,012.50 | 9.276 | | 货币资金 | 6,893.37 | 6.386 | | 其他投资 | 300.40 | 0.278 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 8,771.51 | 538.46 | 8.62% | | 帝欧家居 | 7,452.81 | 311.83 | 7.32% | | 天邦股份 | 7,084.16 | 405.27 | 6.96% | | 唐人神 | 5,375.70 | 408.80 | 5.28% | | 三环集团 | 5,072.72 | 244.59 | 4.98% | | 闻泰科技 | 4,024.11 | 133.82 | 3.95% | | 天康生物 | 3,372.40 | 371.82 | 3.31% | | 智飞生物 | 3,352.16 | 65.60 | 3.29% | | 金新农 | 3,099.98 | 287.57 | 3.05% | | 上海临港 | 3,093.50 | 107.75 | 3.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发39 | 5,038.00 | 4.95% | | 19贴现国债09 | 4,974.50 | 4.89% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,038.00 | 4.95% | | 国债 | 4,974.50 | 4.89% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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