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诺安平衡混合(320001)    资料更新日期(20200123)  
  基金简称 诺安平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0101  
  净值报告日 20200123  
  涨/跌 -2.75%  
  最新评级   
  成立日期 2004-05-21  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 145106.4368  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.98-3.22-2.49
最近一月0.54-0.954.38
最近三月5.330.7310.57
最近六月5.641.0914.26
最近一年20.5414.4140.64
年初至今-2.44-2.412.41
成立至今386.6691.07204.02
投资目标
    在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资理念
    本基金无论在股票投资方面还是在债券投资方面,都属于主动投资型的基金,基金管理人相信中国的证券市场作为一个新兴市场,仍有大量潜在的投资机会可供挖掘,基金管理人借助强大的研究支持,深入挖掘各投资品种的潜在价值,在承担与市场同等风险的水平下,可以获得较市场整体水平高的盈利。 在股票投资方面,实施积极主动的投资策略,采用定量分析与定性分析结合的方法,发掘最具投资价值的核心企业。自然界的80/20定律在证券市场中同样适用,市场成交量的80%,往往集中于20%成交最大的股票上;投资组合盈利的80%,往往来自于表现最好的20%的股票。基金管理人基于这一理念组织其投资研究系统,从而使诺安平衡证券投资基金的资产配置及个股选择能集中在这样的核心企业上。 在债券投资方面,以本金安全为前提,通过定量分析方法,挖掘债券市场潜在投资机会,实现当期稳定回报。我国债券市场也属于新兴市场,具有市场分割、缺少做空机制、利率曲线扭曲等特征,而且国家的货币政策及市场政策的调整还很不成熟,使得市场经常出现比较明显的趋势特征,为基金管理人提供了主动投资获取超额利润的机会。
风险收益特征
    诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金,风险于股票型基金,收益水平高于债券基金。
投资范围
    本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为:股票65%,债券30%,现金5%。原则上可能的资产配置比例为:股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。
基金经理
    蔡宇滨先生:硕士,具有多年证券从业经验。曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2017年12月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计151,205.98100.000
股票107,967.4571.404
债券29,979.0319.827
货币资金10,447.786.910
其他投资2,811.711.860
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安13,633.85159.539.07% 
    中国巨石11,596.161,063.877.72% 
    正泰电器9,881.89368.736.58% 
    招商轮船6,743.67816.424.49% 
    汤臣倍健5,599.09343.713.73% 
    银泰黄金5,160.23379.153.43% 
    中国建筑5,092.00906.053.39% 
    分众传媒4,996.68798.193.33% 
    福耀玻璃3,537.64147.462.35% 
    龙蟒佰利3,440.64223.562.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开017,002.104.66%
    19进出025,005.003.33%
    15进出134,026.002.68%
    15农发023,003.002%
    19农发023,002.102%
    顾家转债777.760.52%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债29,073.4019.35%
    可转换债券905.630.60%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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