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诺安灵活配置混合(320006)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 诺安灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.15  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-20  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 78750.4036  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.80%  
  50<=X<5001.50%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.891.931.53
最近一月3.374.714.13
最近三月17.8125.2035.70
最近六月21.2627.4439.25
最近一年-7.735.82-1.16
年初至今18.7830.3342.10
成立至今259.32-5.61-17.37
投资目标
    积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资理念
    灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张强先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年3月4日起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计143,178.27100.000
股票86,015.1760.076
货币资金27,764.6219.392
其他投资11,924.818.329
债券7,473.675.220
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浪潮信息8,915.20560.006.26% 
    白云山8,468.03236.805.94% 
    中国国航8,403.831,099.985.9% 
    中环股份6,506.89899.984.57% 
    新宙邦6,493.50270.004.56% 
    中金黄金6,005.80699.984.21% 
    恒生电子5,301.92102.003.72% 
    比亚迪5,100.00100.003.58% 
    湖南黄金4,709.99600.003.3% 
    东方航空4,274.98900.003% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    机电转债1,497.651.05%
    17桐昆EB1,445.851.01%
    星源转债1,318.120.92%
    航电转债1,288.830.9%
    安井转债1,279.060.9%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券7,473.675.24%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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