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诺安灵活配置混合(320006)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 诺安灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.181  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-20  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 68539.0558  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.80%  
  50<=X<5001.50%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.68-1.05-0.68
最近一月0.793.525.23
最近三月10.77-0.096.92
最近六月4.30-3.38-0.27
最近一年9.657.2117.16
年初至今20.5020.2636.08
成立至今264.50-12.90-20.87
投资目标
    积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资理念
    灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张强先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年3月4日起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计190,730.87100.000
货币资金70,028.3536.716
股票69,796.4936.594
债券736.860.386
其他投资169.170.089
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中环股份11,711.841,199.988.37% 
    湖南黄金10,069.79999.987.19% 
    中金黄金9,242.63899.966.6% 
    山东黄金9,057.21220.006.47% 
    隆基股份6,238.84269.964.46% 
    中国国航4,785.00500.003.42% 
    银泰资源3,956.89299.992.83% 
    浪潮信息3,817.60160.002.73% 
    紫金矿业3,770.001,000.002.69% 
    金风科技3,729.00300.002.66% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债736.860.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券736.860.53%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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