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诺安增利债券A(320008)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 诺安增利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.37  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2009-05-27  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 1367.8787  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2500.50%  
  250<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.181.393.09
最近一月1.11-1.76-0.17
最近三月0.37-2.920.56
最近六月6.702.9815.07
最近一年3.2411.7527.73
年初至今4.0216.7736.45
成立至今54.8910.60-2.46
投资目标
    本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资理念
    本基金追求在风险可控条件下的投资回报。核心资产为较低风险高流动性的固定收益类证券;在核心资产之上,本基金会适当配置与核心资产相关性较小,并且可以带来超额收益的增强类资产。通过“核心-增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的低风险端的投资组合。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。七、投资决策
投资范围
    本基金所投资的金融资产可分为两类,核心类资产和增强类资产。其中,本基金主要投资于核心类资产,主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具;而增强类资产主要为股票(包括新股申购)、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,348.22100.000
债券1,961.8983.548
股票240.0210.221
货币资金72.973.107
其他投资13.330.568
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台11.500.010.5% 
    农业银行9.692.800.42% 
    中国石油8.981.450.39% 
    中国平安7.830.090.34% 
    中国银行6.691.870.29% 
    招商银行6.600.190.29% 
    五粮液5.190.040.23% 
    中国人寿4.950.180.22% 
    中国石化4.220.840.18% 
    恒瑞医药4.030.050.18% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1702266.2111.64%
    国开1802208.929.14%
    19国债01132.995.82%
    21国债⑺90.613.96%
    精测转债80.303.51%
    赣锋转债60.832.66%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,202.4452.59%
    金融债535.8523.44%
    国债223.609.78%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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