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诺安增利债券A(320008)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 诺安增利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.421  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 -1.46%  
  最新评级   
  成立日期 2009-05-27  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 1984.6603  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2500.50%  
  250<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.690.15-0.11
最近一月-5.39-1.47-1.20
最近三月-10.69-2.16-3.53
最近六月4.79-1.8810.55
最近一年8.31-2.7818.72
年初至今-2.80-7.611.55
成立至今60.657.034.59
投资目标
    本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资理念
    本基金追求在风险可控条件下的投资回报。核心资产为较低风险高流动性的固定收益类证券;在核心资产之上,本基金会适当配置与核心资产相关性较小,并且可以带来超额收益的增强类资产。通过“核心-增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的低风险端的投资组合。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。七、投资决策
投资范围
    本基金所投资的金融资产可分为两类,核心类资产和增强类资产。其中,本基金主要投资于核心类资产,主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具;而增强类资产主要为股票(包括新股申购)、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
    张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,007.02100.000
债券3,315.3982.740
股票429.8310.727
货币资金238.285.947
其他投资23.510.587
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中来股份84.286.452.14% 
    中航光电33.580.980.85% 
    中国平安24.900.360.63% 
    贵州茅台11.110.010.28% 
    招商银行10.330.320.26% 
    兴业银行8.750.550.22% 
    格力电器6.790.130.17% 
    恒瑞医药6.440.070.16% 
    美的集团6.290.130.16% 
    伊利股份5.970.200.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801191.534.87%
    顺丰转债154.593.93%
    石英转债145.933.71%
    游族转债136.283.46%
    东财转2134.543.42%
    寒锐转债103.162.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券3,123.8779.36%
    金融债191.534.87%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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