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诺安主题精选混合(320012)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 诺安主题精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.164  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 1.45%  
  最新评级   
  成立日期 2010-09-15  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7120.2591  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.902.613.33
最近一月7.98-1.600.14
最近三月15.781.566.67
最近六月27.743.328.22
最近一年31.956.1510.35
年初至今35.9316.1829.32
成立至今137.479.24-17.96
投资目标
    本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,978.18100.000
股票10,423.4374.569
货币资金3,543.0525.347
其他投资11.700.084
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    鱼跃医疗984.8040.007.08% 
    桃李面包874.6521.006.29% 
    中炬高新856.6020.006.16% 
    新经典804.6215.015.78% 
    云南白药750.789.005.4% 
    康泰生物682.5013.004.9% 
    伊利股份668.2020.004.8% 
    珀莱雅661.8010.004.76% 
    中国国旅620.557.004.46% 
    爱婴室476.7113.003.43% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    水晶转债43.290.31%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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