您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
诺安沪深300指数增强(320014)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 诺安沪深300指数增强  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1371  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -1.51%  
  最新评级   
  成立日期 2011-04-07  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4691.6311  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.62-1.50-1.68
最近一月4.213.054.17
最近三月8.04-0.545.85
最近六月8.41-3.82-1.27
最近一年18.536.7315.98
年初至今33.2919.7234.72
成立至今15.96-0.74-24.34
投资目标
    本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产净值的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014年1月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年6月起担任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2017年8月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
    宋德舜先生:经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2012年12月至2015年3月任诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年4月至2017年8月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月至2017年8月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月2日起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。现拟任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,160.56100.000
股票4,777.1292.570
货币资金379.927.362
其他投资3.520.068
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安402.294.547.82% 
    贵州茅台177.120.183.44% 
    中信证券121.435.102.36% 
    招商银行121.053.362.35% 
    交通银行109.0017.812.12% 
    民生银行102.2416.101.99% 
    温氏股份89.292.491.74% 
    农业银行88.9624.711.73% 
    格力电器86.351.571.68% 
    兴业银行85.414.671.66% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
[2019-09-18]  诺安基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行首次申购、追加申购起点...
[2019-08-23]  诺安沪深300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-14]  诺安基金管理有限公司关于增加中天证券股份有限公司为旗下部分基金代销机...
[2019-08-07]  诺安基金管理有限公司关于诺安沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额...
[2019-08-01]  诺安基金管理有限公司关于诺安沪深300指数增强型证券投资基金限制大额...
[2019-08-01]  诺安基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基...
[2019-07-16]  诺安基金管理有限公司关于华侨永亨银行不再代销旗下部分基金的公告
[2019-07-16]  诺安沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行