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诺安双利债券发起式(320021)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 诺安双利债券发起式  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.084  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -0.90%  
  最新评级   
  成立日期 2012-11-29  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 49882.7830  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.21-1.91-3.28
最近一月-1.650.191.74
最近三月-6.51-7.43-8.81
最近六月3.73-2.4810.16
最近一年5.79-1.3820.83
年初至今-0.95-7.751.67
成立至今108.4043.3335.81
投资目标
    本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资理念
    在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,进行合理的资产配置和证券选择,力求资产持续稳妥地保值增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2020年任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
    杨琨先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计115,051.25100.000
债券96,071.5583.503
股票15,237.2613.244
货币资金2,599.572.259
其他投资1,142.870.993
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    利亚德3,178.78505.373.06% 
    京东方A1,490.23401.681.44% 
    中科曙光1,237.2928.331.19% 
    杰瑞股份918.6841.550.89% 
    中石科技770.0829.370.74% 
    中国平安542.987.850.52% 
    药明康德539.325.960.52% 
    恒瑞医药433.464.710.42% 
    贵州茅台411.070.370.4% 
    立思辰398.6125.850.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债055,710.265.5%
    18国开105,317.005.12%
    20连云市政SCP0025,009.004.83%
    东财转23,213.753.1%
    19中铝Y13,038.102.93%
    欧派转债1,861.591.79%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券49,733.8547.93%
    企业债6,457.046.22%
    国债5,710.265.50%
    金融债5,317.005.12%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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