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天治天得利货币(350004)    资料更新日期(2019-06-17)  
  基金简称 天治天得利货币  
  基金类型 货币型基金  
  万份收益 0.5782  
  净值报告日 2019-06-17  
  近七日收益折算的年资产收益率 2.1500%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-05  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 18589.7432  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位       净值回报(%)     
  最近一周       0.047     
  最近一月       0.196     
  最近三月       0.583     
  最近六月       1.307     
  最近一年       4.408     
  年初至今       1.124     
  成立至今       365.314     
投资目标
    在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
投资理念
     价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。 预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。
风险收益特征
     货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
投资范围
     本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金公告更多内容>>  
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