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天治中国制造2025混合(350005)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 天治中国制造2025混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.1446  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-08  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 1576.1033  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.682.613.33
最近一月1.04-1.600.14
最近三月6.051.566.67
最近六月11.253.328.22
最近一年17.416.1510.35
年初至今20.0216.1829.32
成立至今114.54-20.77-29.70
投资目标
    在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于中国制造2025的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资理念
     无论是企业经营还是投资管理,唯有着眼未来,不断开辟价值创新的领域,方能持续领先,通过持久的高增长为投资者创造稳健的高回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,373.24100.000
货币资金1,680.5149.819
股票1,531.8245.411
其他投资160.134.747
债券0.790.023
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A161.305.804.86% 
    中环股份97.6010.002.94% 
    恒立液压94.143.002.83% 
    荣盛发展93.9010.002.83% 
    大唐发电92.7030.002.79% 
    农业银行90.0025.002.71% 
    建设银行89.2812.002.69% 
    中国国旅88.651.002.67% 
    工商银行88.3515.002.66% 
    华电国际82.9422.002.5% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大丰转债0.400.01%
    鼎胜转债0.390.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.790.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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