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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,795.56 | 100.000 | | 股票 | 1,227.67 | 68.372 | | 货币资金 | 520.78 | 29.004 | | 其他投资 | 47.11 | 2.624 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 147.83 | 2.58 | 8.35% | | 贵州茅台 | 126.50 | 0.11 | 7.14% | | 五粮液 | 116.82 | 0.90 | 6.6% | | 立讯精密 | 88.31 | 3.30 | 4.99% | | 中兴通讯 | 83.23 | 2.60 | 4.7% | | 伊利股份 | 74.15 | 2.60 | 4.19% | | 美的集团 | 61.32 | 1.20 | 3.46% | | 中国国旅 | 55.84 | 0.60 | 3.15% | | 保利地产 | 54.34 | 3.80 | 3.07% | | 万科A | 51.80 | 2.00 | 2.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17山高EB | 48.10 | 1.92% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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