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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,860.63 | 100.000 | | 股票 | 1,393.27 | 74.881 | | 货币资金 | 377.18 | 20.272 | | 其他投资 | 90.18 | 4.847 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 121.80 | 2.58 | 6.72% | | 伊利股份 | 78.60 | 2.70 | 4.34% | | 贵州茅台 | 68.32 | 0.08 | 3.77% | | 美的集团 | 68.22 | 1.40 | 3.77% | | 五粮液 | 61.75 | 0.65 | 3.41% | | 绝味食品 | 59.06 | 1.20 | 3.26% | | 三一重工 | 58.79 | 4.60 | 3.24% | | 中国国旅 | 56.76 | 0.81 | 3.13% | | 海大集团 | 54.99 | 1.95 | 3.04% | | 恒生电子 | 53.41 | 0.61 | 2.95% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17山高EB | 48.10 | 1.92% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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