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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,677.51 | 100.000 | | 股票 | 1,395.36 | 83.180 | | 货币资金 | 191.72 | 11.429 | | 其他投资 | 87.99 | 5.246 | | 债券 | 2.44 | 0.145 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 104.40 | 2.00 | 6.33% | | 立讯精密 | 93.49 | 2.45 | 5.66% | | 中兴通讯 | 81.32 | 1.90 | 4.93% | | 浪潮信息 | 78.82 | 2.03 | 4.78% | | 贵州茅台 | 77.77 | 0.07 | 4.71% | | 涪陵榨菜 | 63.08 | 2.00 | 3.82% | | 华兰生物 | 59.90 | 1.25 | 3.63% | | 恒顺醋业 | 57.01 | 2.91 | 3.45% | | 永辉超市 | 56.32 | 5.50 | 3.41% | | 完美世界 | 48.03 | 1.01 | 2.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 先导转债 | 1.95 | 0.12% | | 顺丰转债 | 0.26 | 0.02% | | 川投转债 | 0.12 | 0.01% | | 东风转债 | 0.11 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2.44 | 0.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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