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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,741.81 | 100.000 | | 股票 | 1,532.39 | 87.977 | | 货币资金 | 196.41 | 11.276 | | 其他投资 | 13.00 | 0.747 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 141.90 | 2.58 | 8.22% | | 五粮液 | 123.85 | 1.05 | 7.17% | | 伊利股份 | 110.25 | 3.30 | 6.38% | | 贵州茅台 | 98.40 | 0.10 | 5.7% | | 中兴通讯 | 84.58 | 2.60 | 4.9% | | 美的集团 | 82.98 | 1.60 | 4.8% | | 海大集团 | 63.35 | 2.05 | 3.67% | | 中信证券 | 59.53 | 2.50 | 3.45% | | 华泰证券 | 58.26 | 2.61 | 3.37% | | 中国国旅 | 57.62 | 0.65 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17山高EB | 48.10 | 1.92% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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