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光大保德信量化股票(360001)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 光大保德信量化股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0464  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.53%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-27  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 380428.6310  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.751.393.09
最近一月-1.97-1.76-0.17
最近三月-1.74-2.920.56
最近六月12.822.9815.07
最近一年26.5211.7527.73
年初至今31.8616.7736.45
成立至今331.54120.60217.18
投资目标
    追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理。
风险收益特征
    本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
基金经理
    盛松先生:中国国籍。1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,1996年5月至2002年7月任职于光大证券资产管理总部总经理,2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。2017年1月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
    翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
    金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授,2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计391,095.99100.000
股票358,738.2591.726
货币资金32,171.528.226
其他投资186.210.048
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安26,768.57307.546.87% 
    工商银行14,691.722,656.733.77% 
    温氏股份13,962.47375.543.58% 
    五粮液13,735.38105.823.52% 
    三一重工13,146.25920.613.37% 
    上海机场12,800.29160.443.28% 
    美的集团12,699.96248.533.26% 
    中国太保12,609.35361.613.24% 
    建设银行12,348.031,766.533.17% 
    泸州老窖11,913.10139.793.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    太阳转债15.770.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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