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光大保德信红利混合(360005)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 光大保德信红利混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.0845  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2006-03-24  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 31192.2454  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.890.180.38
最近一月-0.340.902.78
最近三月0.24-3.76-0.04
最近六月13.871.2312.55
最近一年25.8612.4829.96
年初至今29.9016.9836.96
成立至今396.59125.42192.35
投资目标
    本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资理念
    投资收益的短期实现和长期稳定相结合。
风险收益特征
    本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
投资范围
    本基金为混合型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金经理
    詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
    金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授,2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计62,938.82100.000
股票55,172.5787.661
货币资金7,662.4112.174
其他投资103.830.165
债券0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密2,145.6380.183.43% 
    温氏股份2,135.5357.443.41% 
    泸州老窖2,111.0824.773.37% 
    三一重工1,927.51134.983.08% 
    工商银行1,850.06334.552.96% 
    上海机场1,826.2822.892.92% 
    海天味业1,792.4716.312.86% 
    健帆生物1,764.6823.252.82% 
    绿地控股1,752.88248.282.8% 
    中信银行1,707.92302.822.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    雨虹转债288.150.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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