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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 68,682.60 | 100.000 | | 股票 | 56,684.96 | 82.532 | | 其他投资 | 5,930.46 | 8.635 | | 货币资金 | 4,087.18 | 5.951 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光城 | 4,175.00 | 500.00 | 6.3% | | 五粮液 | 2,858.01 | 30.08 | 4.31% | | 华帝股份 | 2,806.80 | 200.06 | 4.24% | | 绿地控股 | 2,639.00 | 350.00 | 3.98% | | 海康威视 | 2,104.20 | 60.00 | 3.18% | | 山大华特 | 2,032.13 | 87.29 | 3.07% | | 宋城演艺 | 1,987.54 | 85.67 | 3% | | 纳思达 | 1,890.60 | 60.00 | 2.85% | | 诺力股份 | 1,743.00 | 100.00 | 2.63% | | 中信证券 | 1,734.60 | 70.00 | 2.62% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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