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光大保德信均衡精选混合(360010)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 光大保德信均衡精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2609  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.82%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-04  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 12094.9886  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.821.911.28
最近一月2.212.643.70
最近三月-1.22-2.100.86
最近六月15.232.9713.56
最近一年29.8714.4231.13
年初至今35.2919.0038.19
成立至今105.7435.0321.60
投资目标
    通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    "自下而上",精选个股;淡化股票风格投资,强化策略投资。
风险收益特征
    本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金为混合型基金,股票资产占基金资产不少于 60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同时,为了更有效地进行风险管理,基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,128.98100.000
股票11,199.1774.025
债券1,535.4910.149
货币资金866.955.730
其他投资37.370.247
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山东黄金977.0228.836.61% 
    用友网络956.8130.976.47% 
    兆易创新888.776.116.01% 
    北方华创871.5613.295.89% 
    天润乳业787.9557.945.33% 
    圣农发展429.5817.422.9% 
    日机密封306.6511.312.07% 
    浙江美大306.4323.812.07% 
    火炬电子304.1013.822.06% 
    中航沈飞302.569.762.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债011,136.697.68%
    21国债⑺398.802.7%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,535.4910.38%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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