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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 63,066.14 | 100.000 | | 股票 | 56,707.90 | 89.918 | | 债券 | 2,861.71 | 4.538 | | 货币资金 | 1,962.22 | 3.111 | | 其他投资 | 1,534.32 | 2.433 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 5,073.23 | 49.94 | 8.24% | | 山东黄金 | 4,896.67 | 157.55 | 7.95% | | 用友网络 | 4,311.20 | 127.17 | 7% | | 科大讯飞 | 4,290.90 | 118.24 | 6.97% | | 天润乳业 | 4,192.09 | 260.06 | 6.81% | | 中兴通讯 | 4,142.01 | 141.85 | 6.73% | | 中科曙光 | 3,909.65 | 64.86 | 6.35% | | 绿盟科技 | 2,343.88 | 172.85 | 3.81% | | 卫宁健康 | 2,272.29 | 155.64 | 3.69% | | 北方华创 | 2,257.79 | 32.03 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 2,442.04 | 3.97% | | 19国债01 | 321.37 | 0.52% | | 中鼎转2 | 98.29 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,442.04 | 3.97% | | 国债 | 321.37 | 0.52% | | 可转换债券 | 98.29 | 0.16% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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