|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,802.52 | 100.000 | | 股票 | 24,322.68 | 74.149 | | 货币资金 | 2,733.38 | 8.333 | | 债券 | 2,442.16 | 7.445 | | 其他投资 | 74.31 | 0.227 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 2,123.68 | 62.66 | 6.61% | | 用友网络 | 2,092.58 | 67.74 | 6.51% | | 兆易创新 | 1,929.28 | 13.27 | 6.01% | | 北方华创 | 1,878.87 | 28.65 | 5.85% | | 天润乳业 | 1,711.83 | 125.87 | 5.33% | | 圣农发展 | 936.34 | 37.97 | 2.92% | | 日机密封 | 688.33 | 25.39 | 2.14% | | 火炬电子 | 663.02 | 30.14 | 2.06% | | 浙江美大 | 660.62 | 51.33 | 2.06% | | 中航沈飞 | 658.75 | 21.25 | 2.05% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 2,442.16 | 7.6% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,442.16 | 7.60% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
