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光大保德信信用添益债券C(360014)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 光大保德信信用添益债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.04  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-16  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 923.9481  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.68-0.86-1.00
最近一月0.392.682.24
最近三月0.10-3.70-7.92
最近六月0.5719.3426.00
最近一年2.124.53-2.74
年初至今0.4819.3426.00
成立至今42.814.47-24.31
投资目标
    本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以直接从二级市场购入股票或权证、参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,363.77100.000
债券2,050.7286.756
股票149.436.322
货币资金105.904.480
其他投资57.712.442
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长信科技22.893.841.18% 
    我爱我家22.793.131.17% 
    金地集团20.631.501.06% 
    国电南瑞14.570.690.75% 
    中国国旅12.610.180.65% 
    宋城演艺11.830.510.61% 
    首开股份11.461.200.59% 
    亨通光电11.040.520.57% 
    华夏幸福6.820.220.35% 
    广电网络6.340.570.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701347.4317.88%
    15市北债157.168.09%
    17谷财MTN001107.175.51%
    18渝江北嘴MTN001106.745.49%
    18保文02101.145.2%
    久其转债80.634.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券856.6444.08%
    企业债472.6624.32%
    金融债408.8421.04%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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