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光大保德信信用添益债券C(360014)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 光大保德信信用添益债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.057  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-16  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 923.3046  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.441.393.09
最近一月-0.56-1.76-0.17
最近三月-2.29-2.920.56
最近六月3.662.9815.07
最近一年3.5511.7527.73
年初至今3.5516.7736.45
成立至今47.182.21-18.03
投资目标
    本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以直接从二级市场购入股票或权证、参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    黄波先生:2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,920.09100.000
债券1,602.7083.470
货币资金245.3012.775
股票51.782.697
其他投资20.311.058
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中公教育15.940.980.84% 
    格力电器8.600.150.45% 
    用友网络8.030.260.42% 
    银泰黄金7.170.550.38% 
    华域汽车4.940.210.26% 
    浙江东日4.210.600.22% 
    中航善达2.890.170.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704331.1317.34%
    19国债01198.9810.42%
    18保文02101.635.32%
    16中星01101.135.3%
    16川电0299.855.23%
    雨虹转债60.393.16%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券685.6235.91%
    企业债386.9720.27%
    金融债331.1317.34%
    国债198.9810.42%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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