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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,441.50 | 100.000 | | 股票 | 9,003.66 | 78.693 | | 其他投资 | 1,382.34 | 12.082 | | 货币资金 | 1,055.49 | 9.225 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 577.50 | 42.00 | 5.45% | | 华帝股份 | 421.05 | 30.01 | 3.97% | | 阳光城 | 417.50 | 50.00 | 3.94% | | 国恩股份 | 377.40 | 15.00 | 3.56% | | 诺力股份 | 348.60 | 20.00 | 3.29% | | 海康威视 | 319.09 | 9.10 | 3.01% | | 纳思达 | 315.10 | 10.00 | 2.97% | | 山大华特 | 302.64 | 13.00 | 2.86% | | 星源材质 | 294.90 | 10.00 | 2.78% | | 亿纬锂能 | 292.56 | 12.00 | 2.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国债17 | 100.01 | 0.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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