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上投摩根分红添利债券A(370021)    资料更新日期(20190625)  
  基金简称 上投摩根分红添利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.094  
  净值报告日 20190625  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2012-06-25  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 2948.3712  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.18-0.86-1.00
最近一月0.272.682.24
最近三月0.55-3.70-7.92
最近六月1.2019.3426.00
最近一年2.904.53-2.74
年初至今1.1119.3426.00
成立至今45.5833.83-3.10
投资目标
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
投资理念
    以稳健投资为原则,通过对宏观经济政策和利率变动趋势的分析以及严格的信用评估,挖掘固定收益类资产的投资价值,构建固定收益类资产组合;并适当参与新股申购,提高基金收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,182.88100.000
债券4,655.6075.298
货币资金1,143.4218.493
其他投资223.863.621
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安144.004.000.53% 
    乾景园林2.730.100.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701210.023.71%
    16华润02194.843.44%
    国开1704152.122.69%
    国开1702143.282.53%
    11陕气债141.122.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,988.7670.41%
    金融债505.418.92%
    国债161.432.85%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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