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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,076.65 | 100.000 | | 债券 | 878.05 | 81.554 | | 股票 | 128.11 | 11.899 | | 货币资金 | 60.17 | 5.588 | | 其他投资 | 10.32 | 0.958 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江鼎力 | 10.84 | 0.18 | 1.05% | | 先导智能 | 10.45 | 0.31 | 1.02% | | 东方雨虹 | 10.30 | 0.49 | 1% | | 云南白药 | 9.89 | 0.13 | 0.96% | | 中国平安 | 9.81 | 0.11 | 0.95% | | 海尔智家 | 9.64 | 0.63 | 0.94% | | 光明乳业 | 9.30 | 0.89 | 0.9% | | 华电国际 | 9.24 | 2.58 | 0.9% | | 长春高新 | 6.15 | 0.02 | 0.6% | | 宁波银行 | 6.05 | 0.24 | 0.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 80.09 | 7.79% | | 农发1801 | 60.04 | 5.84% | | 国开1702 | 51.20 | 4.98% | | 17宝武EB | 49.23 | 4.79% | | 21国债⑺ | 41.19 | 4% | | 18中油EB | 29.70 | 2.89% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 323.46 | 31.44% | | 企业债 | 322.08 | 31.31% | | 国债 | 121.28 | 11.79% | | 金融债 | 111.23 | 10.81% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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