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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 996.70 | 100.000 | | 债券 | 752.21 | 75.470 | | 其他投资 | 95.56 | 9.587 | | 股票 | 54.51 | 5.469 | | 货币资金 | 34.42 | 3.454 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 5.36 | 0.39 | 0.56% | | 仙琚制药 | 3.83 | 0.45 | 0.4% | | 长春高新 | 3.17 | 0.01 | 0.33% | | 崇达技术 | 2.88 | 0.17 | 0.3% | | 格力电器 | 2.83 | 0.06 | 0.3% | | 华夏幸福 | 2.79 | 0.09 | 0.29% | | 潍柴动力 | 2.73 | 0.23 | 0.28% | | 东山精密 | 2.09 | 0.11 | 0.22% | | 中兴通讯 | 2.04 | 0.07 | 0.21% | | 海螺水泥 | 1.89 | 0.05 | 0.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 102.54 | 10.72% | | 19国债01 | 52.08 | 5.44% | | 21国债⑺ | 51.59 | 5.39% | | 03国债⑶ | 40.51 | 4.23% | | 12国电02 | 40.12 | 4.19% | | 17宝武EB | 26.33 | 2.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 246.77 | 25.79% | | 国债 | 183.10 | 19.14% | | 金融债 | 168.68 | 17.63% | | 企业债 | 153.66 | 16.06% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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