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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,233.40 | 100.000 | | 债券 | 2,477.22 | 76.613 | | 股票 | 353.25 | 10.925 | | 其他投资 | 50.21 | 1.553 | | 货币资金 | 48.72 | 1.507 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 35.63 | 1.10 | 1.19% | | 广宇发展 | 29.83 | 4.50 | 1% | | 三友化工 | 29.32 | 5.84 | 0.98% | | 金新农 | 28.43 | 2.79 | 0.95% | | 国投电力 | 25.96 | 3.27 | 0.87% | | 上海机场 | 23.24 | 0.38 | 0.78% | | 春秋航空 | 21.63 | 0.67 | 0.72% | | 格力电器 | 21.26 | 0.41 | 0.71% | | 首开股份 | 17.38 | 2.63 | 0.58% | | 华泰证券 | 15.89 | 0.92 | 0.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15中信01 | 200.11 | 6.71% | | 17宝武EB | 199.39 | 6.68% | | 16中油01 | 180.68 | 6.06% | | 16石化02 | 160.80 | 5.39% | | G17三峡3 | 152.04 | 5.1% | | 17中油EB | 107.69 | 3.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 1,532.84 | 51.38% | | 可转换债券 | 386.27 | 12.95% | | 金融债 | 244.54 | 8.20% | | 国债 | 217.51 | 7.29% | | 其他债券 | 96.06 | 3.22% | | 央行票据 | 0.00 | % |
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