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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,054.89 | 100.000 | | 债券 | 873.30 | 82.786 | | 股票 | 119.87 | 11.363 | | 货币资金 | 47.57 | 4.510 | | 其他投资 | 14.15 | 1.342 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 14.44 | 1.21 | 1.44% | | 中国平安 | 13.29 | 0.15 | 1.33% | | 海通证券 | 11.64 | 0.82 | 1.16% | | 三一重工 | 10.73 | 0.82 | 1.07% | | 泸州老窖 | 10.51 | 0.13 | 1.05% | | 中国国旅 | 8.87 | 0.10 | 0.89% | | 立讯精密 | 7.93 | 0.32 | 0.79% | | 先导智能 | 7.73 | 0.23 | 0.77% | | 浙江鼎力 | 5.87 | 0.10 | 0.59% | | 中信证券 | 5.71 | 0.24 | 0.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1801 | 100.10 | 9.99% | | 国开1702 | 61.26 | 6.12% | | 17宝武EB | 48.87 | 4.88% | | 03国债⑶ | 40.46 | 4.04% | | 16福耀01 | 30.00 | 3% | | 18中油EB | 29.37 | 2.93% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 382.01 | 38.14% | | 可转换债券 | 269.27 | 26.88% | | 金融债 | 181.56 | 18.13% | | 国债 | 40.46 | 4.04% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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