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上投摩根强化回报债券B(372110)    资料更新日期(20200603)  
  基金简称 上投摩根强化回报债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3966  
  净值报告日 20200603  
  涨/跌 -0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2011-08-10  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 435.5448  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.442.353.66
最近一月0.400.831.25
最近三月1.20-3.80-3.83
最近六月3.760.2512.76
最近一年6.693.2329.75
年初至今2.99-4.296.79
成立至今46.2014.52-2.71
投资目标
    本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监兼基金经理;自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,233.40100.000
债券2,477.2276.613
股票353.2510.925
其他投资50.211.553
货币资金48.721.507
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行35.631.101.19% 
    广宇发展29.834.501% 
    三友化工29.325.840.98% 
    金新农28.432.790.95% 
    国投电力25.963.270.87% 
    上海机场23.240.380.78% 
    春秋航空21.630.670.72% 
    格力电器21.260.410.71% 
    首开股份17.382.630.58% 
    华泰证券15.890.920.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15中信01200.116.71%
    17宝武EB199.396.68%
    16中油01180.686.06%
    16石化02160.805.39%
    G17三峡3152.045.1%
    17中油EB107.693.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债1,532.8451.38%
    可转换债券386.2712.95%
    金融债244.548.20%
    国债217.517.29%
    其他债券96.063.22%
    央行票据0.00%
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