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上投摩根强化回报债券B(372110)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 上投摩根强化回报债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.332  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2011-08-10  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 312.5525  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.452.613.33
最近一月0.53-1.600.14
最近三月1.681.566.67
最近六月4.473.328.22
最近一年7.946.1510.35
年初至今8.3816.1829.32
成立至今39.4413.67-18.23
投资目标
    本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘阳女士:北京大学金融学硕士,多年证券、基金从业经历。自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自2015年12月至2017年8月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,自2015年12月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理及上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年11月起同时担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
    唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,054.89100.000
债券873.3082.786
股票119.8711.363
货币资金47.574.510
其他投资14.151.342
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金地集团14.441.211.44% 
    中国平安13.290.151.33% 
    海通证券11.640.821.16% 
    三一重工10.730.821.07% 
    泸州老窖10.510.131.05% 
    中国国旅8.870.100.89% 
    立讯精密7.930.320.79% 
    先导智能7.730.230.77% 
    浙江鼎力5.870.100.59% 
    中信证券5.710.240.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发1801100.109.99%
    国开170261.266.12%
    17宝武EB48.874.88%
    03国债⑶40.464.04%
    16福耀0130.003%
    18中油EB29.372.93%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债382.0138.14%
    可转换债券269.2726.88%
    金融债181.5618.13%
    国债40.464.04%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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