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上投摩根双核平衡混合(373020)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 上投摩根双核平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.8835  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -0.43%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-21  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 13481.6859  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.00-1.50-1.68
最近一月7.753.054.17
最近三月23.93-0.545.85
最近六月18.62-3.82-1.27
最近一年34.516.7315.98
年初至今42.1419.7234.72
成立至今185.47-15.76-22.96
投资目标
     本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计22,039.32100.000
股票13,400.6460.803
债券5,911.4826.822
货币资金2,327.8910.562
其他投资399.321.812
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新1,428.764.236.55% 
    五粮液1,101.659.345.05% 
    贵州茅台1,061.051.084.86% 
    亿纬锂能888.8129.184.07% 
    泸州老窖872.9610.804% 
    通威股份870.0961.883.99% 
    泰格医药818.3910.613.75% 
    中公教育762.9255.573.5% 
    隆基股份752.7232.573.45% 
    中国国旅727.358.203.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17021,735.707.95%
    国开18011,213.165.56%
    21国债⑺1,187.965.44%
    19国债01692.853.17%
    16农发20500.202.29%
    隆基转债15.460.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,449.0615.80%
    国债2,184.2210.01%
    企业债187.210.86%
    可转换债券90.980.42%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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