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上投摩根阿尔法混合(377010)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 上投摩根阿尔法混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.8913  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.91%  
  最新评级   
  成立日期 2005-10-11  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 52830.7231  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.561.773.02
最近一月2.59-3.43-1.82
最近三月5.93-2.030.67
最近六月19.305.2711.51
最近一年2.435.808.42
年初至今33.2913.2325.15
成立至今382.25144.15213.93
投资目标
    本基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资理念
    实践表明,价值投资和成长投资在不同的市场环境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超额收益。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
基金经理
    李博先生:中国国籍,工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理,2014年10月28日起担任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理助理及大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。自2015年4月21日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年8月26日起担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计147,935.74100.000
股票133,130.6989.992
货币资金14,722.389.952
其他投资82.670.056
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    大华股份10,766.30741.487.3% 
    贵州茅台5,419.485.513.68% 
    工商银行4,603.41781.563.12% 
    中国平安4,518.6150.993.06% 
    帝欧家居4,360.08238.132.96% 
    格力电器4,258.7277.432.89% 
    美的集团4,215.2081.282.86% 
    奥佳华4,168.60255.432.83% 
    海康威视4,093.70148.432.78% 
    比亚迪4,010.4879.072.72% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    启明转债29.590.02%
    精测转债15.470.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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