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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 281,025.47 | 100.000 | | 股票 | 258,450.61 | 91.967 | | 货币资金 | 20,625.57 | 7.339 | | 其他投资 | 1,949.29 | 0.694 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天邦股份 | 20,934.18 | 1,197.61 | 7.52% | | 正邦科技 | 18,829.14 | 1,155.87 | 6.76% | | 隆基股份 | 15,669.57 | 600.37 | 5.63% | | 长春高新 | 13,061.70 | 41.21 | 4.69% | | 华泰证券 | 10,450.75 | 466.34 | 3.75% | | 先导智能 | 9,855.78 | 265.01 | 3.54% | | 智飞生物 | 9,666.94 | 189.18 | 3.47% | | 欧普康视 | 9,201.63 | 157.91 | 3.3% | | 贵州茅台 | 8,950.33 | 10.48 | 3.21% | | 顺鑫农业 | 8,802.27 | 145.18 | 3.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 赣锋转债 | 860.21 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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