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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 270,175.24 | 100.000 | | 股票 | 224,271.18 | 83.010 | | 货币资金 | 45,742.57 | 16.931 | | 其他投资 | 161.48 | 0.060 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 18,036.81 | 780.48 | 6.79% | | 五粮液 | 10,502.59 | 89.04 | 3.95% | | 中国国旅 | 10,427.28 | 117.62 | 3.93% | | 贵州茅台 | 10,312.91 | 10.48 | 3.88% | | 永辉超市 | 9,826.87 | 962.48 | 3.7% | | 亿纬锂能 | 9,672.24 | 317.54 | 3.64% | | 中国平安 | 9,464.50 | 106.81 | 3.56% | | 泰格医药 | 9,312.82 | 120.79 | 3.51% | | 通威股份 | 9,122.54 | 648.83 | 3.43% | | 泸州老窖 | 9,046.20 | 111.92 | 3.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 赣锋转债 | 860.21 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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