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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,569.35 | 100.000 | | 股票 | 8,486.79 | 80.296 | | 货币资金 | 2,028.46 | 19.192 | | 债券 | 28.90 | 0.273 | | 其他投资 | 25.20 | 0.238 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天邦股份 | 668.44 | 38.24 | 6.48% | | 凯莱英 | 565.87 | 6.15 | 5.48% | | 智飞生物 | 521.55 | 10.21 | 5.05% | | 正邦科技 | 368.00 | 22.59 | 3.56% | | 牧原股份 | 338.69 | 5.35 | 3.28% | | 中国国旅 | 338.48 | 4.83 | 3.28% | | 泰格医药 | 328.36 | 4.95 | 3.18% | | 森马服饰 | 313.19 | 26.12 | 3.03% | | 康泰生物 | 311.28 | 5.49 | 3.02% | | 温氏股份 | 310.23 | 7.64 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 28.90 | 0.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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