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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,004.43 | 100.000 | | 股票 | 6,306.20 | 70.034 | | 货币资金 | 2,637.87 | 29.295 | | 其他投资 | 60.36 | 0.670 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 573.24 | 30.08 | 6.4% | | 新希望 | 443.79 | 14.12 | 4.95% | | 康泰生物 | 424.78 | 3.71 | 4.74% | | 牧原股份 | 394.74 | 3.23 | 4.41% | | 凯莱英 | 366.63 | 2.14 | 4.09% | | 大参林 | 304.92 | 4.84 | 3.4% | | 大北农 | 301.71 | 34.88 | 3.37% | | 长春高新 | 295.15 | 0.54 | 3.29% | | 天康生物 | 294.10 | 22.89 | 3.28% | | 比亚迪 | 247.68 | 4.13 | 2.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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