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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,047.73 | 100.000 | | 股票 | 2,595.44 | 85.160 | | 货币资金 | 281.48 | 9.236 | | 债券 | 149.98 | 4.921 | | 其他投资 | 20.83 | 0.683 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 185.81 | 6.10 | 6.46% | | 宁德时代 | 165.31 | 2.40 | 5.74% | | 比亚迪 | 152.16 | 3.00 | 5.29% | | 中信证券 | 119.05 | 5.00 | 4.14% | | 华泰证券 | 111.60 | 5.00 | 3.88% | | 新宙邦 | 104.20 | 5.00 | 3.62% | | 上汽集团 | 102.00 | 4.00 | 3.54% | | 先导智能 | 94.08 | 2.80 | 3.27% | | 恩捷股份 | 93.50 | 2.00 | 3.25% | | 星源材质 | 92.20 | 4.00 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 94.95 | 3.3% | | 国开1804 | 55.03 | 1.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 149.98 | 5.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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