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东方强化收益债券(400016)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 东方强化收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1463  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.12%  
  最新评级   
  成立日期 2012-10-09  
  基金管理人 东方基金  
  基金托管人 邮储银行  
  最新基金规模(万份) 19396.7686  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<100.80%  
  10<=X<1000.50%  
  100<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.050.962.26
最近一月-0.50-2.18-0.97
最近三月-0.46-3.34-0.25
最近六月2.332.5314.14
最近一年6.1211.2726.70
年初至今6.5716.2635.35
成立至今46.0937.0912.07
投资目标
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    随着我国债券市场环境的优化、债券市场深度与广度的拓展、利率市场化程度的提高,债券市场的投资价值将日益显现。通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,在严格控制风险的前提下,积极投资于低风险的债券类资产,并适时适当参与股票等权益类资产,实现基金资产的长期稳定增值,为投资者带来长期稳定的回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金经理
    许文波先生:中国国籍,吉林大学工商管理硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司,曾任基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计25,733.52100.000
债券20,933.3881.347
股票3,243.1112.603
货币资金1,067.884.150
其他投资489.141.901
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台640.090.562.88% 
    药明康德259.753.001.17% 
    国投电力243.2727.001.09% 
    伟星新材222.6014.001% 
    迈瑞医疗221.351.200.99% 
    苏泊尔215.193.000.97% 
    五粮液194.701.500.88% 
    海天味业187.921.710.84% 
    片仔癀142.631.400.64% 
    中国国旅139.591.500.63% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14首开债2,019.209.08%
    17农发绿债012,005.809.02%
    16鲁能012,005.209.01%
    11同煤债021,801.668.1%
    18舟城投债021,063.204.78%
    伟明转债239.041.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债13,606.6161.16%
    金融债3,013.7013.55%
    可转换债券1,855.428.34%
    国债1,428.556.42%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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