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华富中证100指数(410008)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华富中证100指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5408  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-30  
  基金管理人 华富基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 11992.7675  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.13-0.82-0.39
最近一月2.993.765.54
最近三月6.730.157.24
最近六月11.78-3.150.02
最近一年27.847.4717.51
年初至今38.3420.5536.49
成立至今54.08-7.85-27.58
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资理念
    中国经济长期健康发展,中证100指数的成份股可以充分代表中国经济增长的领导力量;中国证券市场日益成熟有效,中证100指数可以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。 指数化投资是有效市场理论的具体实施,指数化投资可以在确保获取市场平均收益的同时,最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本。 本基金以复制、跟踪中证100指数为原则,进行被动式指数化投资,旨在为投资人提供一个投资中证100指数的有效投资工具,以获得该指数所代表的中国证券市场平均收益及分享中国经济长期增长成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
基金经理
    郜哲先生:博士研究生,曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,329.54100.000
股票15,979.7092.211
货币资金1,345.997.767
其他投资3.840.022
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,775.9920.0410.26% 
    贵州茅台914.330.935.28% 
    招商银行686.6619.083.97% 
    兴业银行492.0226.902.84% 
    格力电器489.748.902.83% 
    美的集团443.788.562.56% 
    五粮液423.563.592.45% 
    恒瑞医药378.295.732.19% 
    伊利股份376.8311.282.18% 
    中信证券346.7214.562% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1703509.055.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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