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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 55,413.03 | 100.000 | | 股票 | 46,717.50 | 84.308 | | 货币资金 | 8,450.26 | 15.250 | | 其他投资 | 245.27 | 0.443 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 3,291.03 | 12.58 | 5.98% | | 凯莱英 | 2,933.75 | 17.09 | 5.33% | | 药明康德 | 2,887.67 | 31.91 | 5.24% | | 格力电器 | 2,734.24 | 52.38 | 4.96% | | 美的集团 | 2,435.41 | 50.30 | 4.42% | | 中国平安 | 2,409.19 | 34.83 | 4.37% | | 三七互娱 | 2,313.63 | 70.84 | 4.2% | | 芒果超媒 | 2,304.17 | 52.86 | 4.18% | | 海大集团 | 2,301.85 | 57.26 | 4.18% | | 老板电器 | 2,159.59 | 75.94 | 3.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 3,000.90 | 2.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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