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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 110,003.07 | 100.000 | | 股票 | 100,541.62 | 91.399 | | 货币资金 | 5,620.84 | 5.110 | | 债券 | 3,000.90 | 2.728 | | 其他投资 | 839.71 | 0.763 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 建设机械 | 10,072.66 | 1,537.81 | 9.22% | | 中旗股份 | 9,121.09 | 325.16 | 8.35% | | 开山股份 | 9,012.91 | 813.44 | 8.25% | | 新筑股份 | 8,757.33 | 1,847.54 | 8.02% | | 再升科技 | 7,932.54 | 996.55 | 7.26% | | 圣农发展 | 7,547.88 | 298.10 | 6.91% | | 振江股份 | 6,459.12 | 304.96 | 5.91% | | 仙坛股份 | 6,329.13 | 409.12 | 5.8% | | 跨境通 | 6,286.18 | 754.64 | 5.76% | | 禾丰牧业 | 4,827.56 | 407.73 | 4.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 3,000.90 | 2.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,000.90 | 2.75% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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