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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,769.59 | 100.000 | | 债券 | 7,430.06 | 95.630 | | 其他投资 | 191.58 | 2.466 | | 货币资金 | 147.95 | 1.904 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 1,398.72 | 188.00 | 3.08% | | 长电科技 | 660.42 | 34.98 | 1.46% | | 中旗股份 | 104.63 | 1.67 | 0.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开03 | 3,086.10 | 43.93% | | 18国开06 | 1,094.40 | 15.58% | | 18国开14 | 1,064.90 | 15.16% | | 19国开14 | 1,018.40 | 14.5% | | 19国开10 | 521.35 | 7.42% | | 核能转债 | 6.52 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,277.57 | 103.59% | | 可转换债券 | 152.49 | 2.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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