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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,756.60 | 100.000 | | 债券 | 31,027.66 | 94.722 | | 其他投资 | 1,184.32 | 3.616 | | 货币资金 | 544.62 | 1.663 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 1,398.72 | 188.00 | 3.08% | | 长电科技 | 660.42 | 34.98 | 1.46% | | 中旗股份 | 104.63 | 1.67 | 0.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 2,947.50 | 10.24% | | 17国开12 | 2,075.40 | 7.21% | | 18大横琴MTN002 | 2,064.40 | 7.17% | | 18国开11 | 2,030.40 | 7.05% | | 19中节能SCP001 | 2,010.20 | 6.98% | | 圆通转债 | 701.87 | 2.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,538.14 | 33.13% | | 企业债 | 5,528.20 | 19.20% | | 可转换债券 | 1,632.92 | 5.67% | | 国债 | 50.00 | 0.17% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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