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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,615.73 | 100.000 | | 债券 | 34,787.11 | 97.673 | | 其他投资 | 666.71 | 1.872 | | 货币资金 | 161.90 | 0.455 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 1,398.72 | 188.00 | 3.08% | | 长电科技 | 660.42 | 34.98 | 1.46% | | 中旗股份 | 104.63 | 1.67 | 0.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19兴业银行CD023 | 2,913.00 | 9.51% | | 19兴业银行CD095 | 2,912.70 | 9.51% | | 17国开12 | 2,074.20 | 6.77% | | G18龙源1 | 2,043.40 | 6.67% | | 14湘高速MTN001 | 2,031.40 | 6.63% | | 千禾转债 | 55.51 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 6,771.10 | 22.11% | | 金融债 | 6,060.80 | 19.79% | | 可转换债券 | 884.81 | 2.89% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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