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天弘永利债券B(420102)    资料更新日期(20190912)  
  基金简称 天弘永利债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0989  
  净值报告日 20190912  
  涨/跌 0.27%  
  最新评级   
  成立日期 2008-04-18  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 10863.1119  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.751.050.98
最近一月2.327.359.48
最近三月3.255.1812.60
最近六月3.520.313.87
最近一年11.3813.0422.26
年初至今9.0021.5537.02
成立至今82.14-2.05-12.15
投资目标
     在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资理念
     通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
基金经理
    姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月至2019年4月)。现任固定收益机构投资部副总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,878.00100.000
债券19,091.0568.481
货币资金3,518.2212.620
股票3,319.7411.908
其他投资1,548.995.556
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国航453.6247.402.02% 
    建设机械449.0568.562% 
    中旗股份420.3215.381.87% 
    洽洽食品348.9613.821.55% 
    南方航空305.0939.521.36% 
    中信银行207.8234.810.92% 
    华帝股份207.7517.060.92% 
    老板电器168.276.200.75% 
    再升科技163.5020.540.73% 
    索菲亚123.986.680.55% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16华虹021,366.856.08%
    PR苏高新1,228.805.47%
    18远洋集团MTN0021,039.304.62%
    14云工投MTN0011,035.804.61%
    18穗发011,023.104.55%
    再升转债730.173.25%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债11,671.1851.92%
    可转换债券4,346.4719.34%
    金融债998.304.44%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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