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天弘永利债券B(420102)    资料更新日期(20200601)  
  基金简称 天弘永利债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1117  
  净值报告日 20200601  
  涨/跌 0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2008-04-18  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 69837.9338  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.252.213.31
最近一月-0.970.690.91
最近三月1.28-3.92-4.15
最近六月7.170.1212.39
最近一年11.393.1029.32
年初至今3.41-4.426.44
成立至今96.63-5.79-1.68
投资目标
     在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资理念
     通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
基金经理
    姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月至2019年4月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月至2019年11月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月至2019年11月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年5月至2019年11月)。现任固定收益机构投资部部门总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信益债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计137,109.68100.000
债券107,388.2778.323
股票22,055.9616.086
其他投资3,961.992.890
货币资金3,703.472.701
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国铁建3,339.25339.703% 
    四川路桥3,141.37815.942.83% 
    重庆百货2,336.0084.152.1% 
    光大银行2,279.68631.492.05% 
    浦发银行2,136.02210.451.92% 
    中信银行1,581.35305.281.42% 
    北新建材1,101.1846.660.99% 
    北京银行1,057.24218.890.95% 
    海螺水泥845.7915.350.76% 
    建设机械633.3851.120.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20浦发银行CD0399,781.008.8%
    20国开055,052.004.55%
    20农发014,016.803.61%
    20国君G24,010.803.61%
    18国科033,153.002.84%
    洪涛转债410.760.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债65,284.6058.74%
    金融债14,596.0713.13%
    可转换债券2,448.502.20%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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