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天弘债券发起式B(420108)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 天弘债券发起式B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.112  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2012-08-10  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 910.1616  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.451.371.33
最近一月-0.98-0.270.23
最近三月2.21-0.97-2.14
最近六月5.00-0.6812.15
最近一年7.54-1.6020.44
年初至今4.32-6.483.02
成立至今31.2731.5316.32
投资目标
    本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2017-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,769.59100.000
债券7,430.0695.630
其他投资191.582.466
货币资金147.951.904
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国重工1,398.72188.003.08% 
    长电科技660.4234.981.46% 
    中旗股份104.631.670.23% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开033,086.1043.93%
    18国开061,094.4015.58%
    18国开141,064.9015.16%
    19国开141,018.4014.5%
    19国开10521.357.42%
    核能转债6.520.09%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,277.57103.59%
    可转换债券152.492.17%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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