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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4799  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2005-04-27  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 292091.6856  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.30-1.75-1.99
最近一月7.222.793.85
最近三月17.48-0.795.52
最近六月10.91-4.06-1.58
最近一年22.246.4615.62
年初至今33.6819.4234.30
成立至今480.28159.39207.46
投资目标
    主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
基金经理
    牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计129,901.27100.000
股票114,244.9187.947
货币资金13,837.3910.652
其他投资1,739.131.339
债券79.850.061
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液7,974.1067.616.27% 
    亿纬锂能7,745.27254.286.09% 
    中国平安6,971.1378.675.48% 
    贵州茅台3,954.304.023.11% 
    新希望3,561.47205.042.8% 
    中国国旅3,400.5338.362.67% 
    南京银行3,118.16377.502.45% 
    长春高新2,935.838.692.31% 
    蓝光发展2,867.16460.962.26% 
    正邦科技2,736.24164.242.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    精测转债79.850.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券79.850.06%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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