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华泰柏瑞价值增长混合(460005)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 华泰柏瑞价值增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.8281  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2008-07-16  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 21564.6132  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.85-1.75-1.99
最近一月12.212.793.85
最近三月30.18-0.795.52
最近六月27.22-4.06-1.58
最近一年48.076.4615.62
年初至今62.1419.4234.30
成立至今417.6310.074.28
投资目标
     本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     人们的群体偏见会经常导致资产的市场价格与内在价值的偏离。通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。但仅仅是较低的估值不足以构成买入的充分理由,资产的市场价格有可能长期偏离其内在价值。因此公司基本面趋势和基本面趋势认同度被视为投资契机,可帮助避免“价值陷阱”和提高投资效率。本基金以价值投资方法为核心,结合成长/趋势投资方法,致力于获取相对稳定的资产增值,从而更好地分享中国经济的发展成果。
风险收益特征
     本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计50,624.39100.000
股票47,459.7193.749
货币资金3,103.936.131
其他投资31.240.062
债券29.510.058
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    韦尔股份2,654.3548.345.28% 
    中国国旅1,394.4615.732.77% 
    中公教育1,306.4695.152.6% 
    用友网络1,254.3446.662.49% 
    中国平安1,112.9612.562.21% 
    泸州老窖1,083.9313.412.15% 
    兆易创新1,057.7412.202.1% 
    中联重科998.68166.171.98% 
    亿联网络997.899.321.98% 
    立讯精密993.9640.101.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国债1729.510.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债29.510.06%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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