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华泰柏瑞量化先行混合(460009)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 华泰柏瑞量化先行混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.378  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-22  
  基金管理人 华泰柏瑞  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 205876.3156  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.101.911.28
最近一月2.002.643.70
最近三月-3.97-2.100.86
最近六月7.822.9713.56
最近一年19.7214.4231.13
年初至今25.0519.0038.19
成立至今89.0314.65-3.30
投资目标
    以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    本基金管理人认为,在不断变化的非完全有效市场中,通过定量估值分析,先行发现和介入公司价值被低估却具有隐藏价值因素可以提升未来股价的公司,实现超额收益。
风险收益特征
    本基金属于混合型证券投资基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其长期预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    田汉卿女士:本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2013年9月起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计280,454.18100.000
股票263,071.2393.802
货币资金12,119.124.321
债券4,993.001.780
其他投资270.830.097
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    佳发教育6,373.01247.982.28% 
    徐工机械6,366.131,437.052.28% 
    中材科技5,436.73521.761.95% 
    上峰水泥5,063.38377.021.81% 
    三一重工5,030.69352.291.8% 
    亿联网络4,910.1580.911.76% 
    新华保险4,852.4999.701.74% 
    赛轮轮胎4,544.641,116.621.63% 
    宁波华翔4,468.07299.271.6% 
    航天发展4,441.02423.761.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发054,993.001.79%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,993.001.79%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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