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| 汇添富可转债债券A(470058) |
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资料更新日期(20191213) |
| 基金简称 | 汇添富可转债债券A | | 基金类型 | 债券型基金 | | 份额净值 | 1.436 | | 净值报告日 | 20191213 | | 涨/跌 | 1.06% | | 最新评级 | | | 成立日期 | 2011-06-17 | | 基金管理人 | 汇添富 | | 基金托管人 | 工商银行 | | 最新基金规模(万份) | 118368.9224 |
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| 申购费(以下费率仅供参考) | | 购买金额(X万元) | 费率 | | 0<=X<100 | 0.80% | | 100<=X<500 | 0.40% | | 500<=X | 1000.00元 | | 更多>> | | | 最低投资 | | 申购最低金额 | 1000元 | | 日常最低赎回份额 | 1份 |
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| 基金业绩表现 |
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| | 单位 | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 | | | 最近一周 | 1.77 | 1.91 | 1.28 | | 最近一月 | 1.70 | 2.64 | 3.70 | | 最近三月 | 2.58 | -2.10 | 0.86 | | 最近六月 | 13.04 | 2.97 | 13.56 | | 最近一年 | 25.55 | 14.42 | 31.13 | | 年初至今 | 29.54 | 19.00 | 38.19 | | 成立至今 | 78.26 | 12.30 | -12.31 |
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| 投资目标 |
| 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
| 本基金坚持价值投资的理念，以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，主要精选高质量的固定收益类产品进行组合投资，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。 |
| 风险收益特征 |
| 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 投资范围 |
| 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 基金经理 |
| 曾刚先生：中国国籍，中国科技大学学士，清华大学MBA，多年证券从业经历。曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究，曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理，2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、基金经理助理，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理，2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理，2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理，2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理，2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理，2018年2月11日至今担任添富熙和混合基金的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。，2019年9月17日至今任添富年年泰定开混合基金、添富民安增益定开混合基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、汇添富新睿精选混合的基金经理。 |
| 吴江宏先生：中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理，2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理，2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理，2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理，2018年1月25日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理，2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。 |
| 基金投资组合[2019-09-30] |
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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 252,806.95 | 100.000 | | 债券 | 208,464.88 | 82.460 | | 股票 | 39,319.75 | 15.553 | | 货币资金 | 4,132.73 | 1.635 | | 其他投资 | 889.59 | 0.352 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 8,704.00 | 100.00 | 3.59% | | 贵州茅台 | 3,450.00 | 3.00 | 1.42% | | 万华化学 | 2,560.06 | 57.99 | 1.06% | | 长春高新 | 2,206.44 | 5.60 | 0.91% | | 恒瑞医药 | 2,017.00 | 25.00 | 0.83% | | 上海机场 | 1,994.50 | 25.00 | 0.82% | | 海大集团 | 1,878.00 | 60.00 | 0.78% | | 中国国旅 | 1,861.20 | 20.00 | 0.77% | | 白云机场 | 1,796.00 | 80.00 | 0.74% | | 牧原股份 | 1,762.50 | 25.00 | 0.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | G三峡EB1 | 35,489.03 | 14.65% | | 光大转债 | 25,613.97 | 10.57% | | 苏银转债 | 9,759.60 | 4.03% | | 敖东转债 | 7,491.23 | 3.09% | | 国开1801 | 7,084.00 | 2.92% | | 海尔转债 | 6,914.20 | 2.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 192,581.16 | 79.51% | | 国债 | 8,799.72 | 3.63% | | 金融债 | 7,084.00 | 2.92% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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| 基金公告 | 更多内容>> |
| [2019-12-14] 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 |
| [2019-12-13] 汇添富基金风险等级结果(2019年三季度) |
| [2019-12-06] 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| [2019-12-04] 关于汇添富可转换债券债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公 |
| [2019-11-18] 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构的公 |
| [2019-10-22] 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| [2019-10-22] 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| [2019-10-17] 汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告 |
