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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 114,705.14 | 100.000 | | 债券 | 82,754.57 | 72.145 | | 股票 | 17,426.81 | 15.193 | | 其他投资 | 13,233.58 | 11.537 | | 货币资金 | 1,290.18 | 1.125 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 4,430.50 | 50.00 | 4.32% | | 上海机场 | 1,508.04 | 18.00 | 1.47% | | 牧原股份 | 1,469.75 | 25.00 | 1.43% | | 海大集团 | 1,235.98 | 40.00 | 1.2% | | 万华化学 | 1,197.78 | 27.99 | 1.17% | | 五粮液 | 1,179.50 | 10.00 | 1.15% | | 中国国旅 | 1,152.45 | 13.00 | 1.12% | | 北新建材 | 906.50 | 50.00 | 0.88% | | 格力电器 | 825.00 | 15.00 | 0.8% | | 贵州茅台 | 787.20 | 0.80 | 0.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 平银转债 | 14,048.15 | 13.69% | | G三峡EB1 | 6,078.80 | 5.92% | | 长证转债 | 5,584.09 | 5.44% | | 光大转债 | 4,661.20 | 4.54% | | 19国债01 | 4,596.32 | 4.48% | | 桐昆转债 | 4,515.16 | 4.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 76,157.65 | 74.19% | | 国债 | 6,596.92 | 6.43% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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