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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,106.14 | 100.000 | | 债券 | 72,263.27 | 72.187 | | 股票 | 14,951.15 | 14.935 | | 其他投资 | 11,452.25 | 11.440 | | 货币资金 | 1,439.48 | 1.438 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,084.00 | 40.00 | 3.77% | | 白云机场 | 1,921.40 | 130.00 | 2.35% | | 牧原股份 | 1,899.21 | 30.00 | 2.32% | | 北新建材 | 1,612.00 | 80.00 | 1.97% | | 中国国旅 | 1,401.26 | 20.00 | 1.71% | | 格力电器 | 944.20 | 20.00 | 1.15% | | 南极电商 | 915.94 | 80.00 | 1.12% | | 爱尔眼科 | 680.00 | 20.00 | 0.83% | | 益丰药房 | 580.20 | 10.00 | 0.71% | | 海大集团 | 564.00 | 20.00 | 0.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 10,041.30 | 12.26% | | 光大转债 | 9,189.60 | 11.22% | | 桐昆转债 | 6,507.87 | 7.95% | | 国开1701 | 5,000.50 | 6.11% | | 顾家转债 | 3,913.86 | 4.78% | | 林洋转债 | 3,489.09 | 4.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 67,262.77 | 82.14% | | 金融债 | 5,000.50 | 6.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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