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工银稳健成长混合A(481004)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 工银稳健成长混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3673  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.71%  
  最新评级   
  成立日期 2006-12-06  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 76114.5114  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.591.393.09
最近一月-0.31-1.76-0.17
最近三月3.38-2.920.56
最近六月21.462.9815.07
最近一年42.7711.7527.73
年初至今52.0716.7736.45
成立至今66.9535.0469.21
投资目标
    有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。
投资理念
    选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资,获取超过市场平均水平的长期投资收益。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2016年11月2日至今,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计98,621.52100.000
股票80,789.8981.919
货币资金15,053.6015.264
其他投资2,778.022.817
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安5,273.4860.595.36% 
    立讯精密3,864.60144.423.93% 
    恒瑞医药3,675.8045.563.74% 
    招商银行3,527.44101.513.59% 
    闻泰科技3,350.7147.403.41% 
    宁波银行3,303.47131.043.36% 
    万科A2,980.96115.093.03% 
    长春高新2,957.707.503.01% 
    海康威视2,809.1386.972.86% 
    中航机电2,491.35382.702.53% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开075,002.505.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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