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工银大盘蓝筹混合(481008)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 工银大盘蓝筹混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.153  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2008-08-04  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 43514.2330  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.43-1.75-1.99
最近一月3.502.793.85
最近三月7.16-0.795.52
最近六月8.36-4.06-1.58
最近一年14.736.4615.62
年初至今19.7319.4234.30
成立至今108.628.623.70
投资目标
      通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资理念
     大盘蓝筹股票占股票市场大部分市值,选择经营稳健、经营历史长、财务状况良好、具有行业领先优势以及估值合理的大盘蓝筹股票进行投资,回避了企业初创期的经营风险,并在保持基金资产较高流动性的基础上,获得长期稳健的资产增值,充分分享中国股票市场长期发展的成果。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于大盘蓝筹股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。
投资范围
      本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理,2011年10月11日至今,担任工银中小盘基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银消费服务行业股票基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计48,903.26100.000
股票37,869.0777.437
债券7,035.9014.387
货币资金3,922.748.021
其他投资75.550.154
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    双汇发展3,716.33149.317.62% 
    青岛啤酒2,874.6857.575.9% 
    中国平安2,387.9226.954.9% 
    招商银行2,361.2465.634.84% 
    洋河股份2,080.0417.114.27% 
    宁波银行1,925.1879.423.95% 
    招商蛇口1,913.7091.563.92% 
    中信证券1,724.0872.413.54% 
    格力电器1,676.3230.483.44% 
    建设银行1,653.48222.243.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发074,036.808.28%
    19进出042,999.106.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,035.9014.43%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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