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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,334.25 | 100.000 | | 股票 | 31,302.49 | 81.657 | | 货币资金 | 3,727.25 | 9.723 | | 债券 | 2,002.60 | 5.224 | | 其他投资 | 111.91 | 0.292 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 3,639.57 | 92.61 | 9.74% | | 海螺水泥 | 2,025.48 | 36.76 | 5.42% | | 格力电器 | 1,923.49 | 36.85 | 5.15% | | 招商银行 | 1,755.60 | 54.39 | 4.7% | | 宁波银行 | 1,671.87 | 72.50 | 4.48% | | 扬农化工 | 1,619.86 | 24.03 | 4.34% | | 长春高新 | 1,397.40 | 2.55 | 3.74% | | 华域汽车 | 1,394.85 | 64.76 | 3.73% | | 万科A | 1,338.15 | 52.17 | 3.58% | | 新经典 | 1,300.86 | 25.23 | 3.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发07 | 2,002.60 | 5.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,002.60 | 5.36% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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