|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 48,903.26 | 100.000 | | 股票 | 37,869.07 | 77.437 | | 债券 | 7,035.90 | 14.387 | | 货币资金 | 3,922.74 | 8.021 | | 其他投资 | 75.55 | 0.154 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 3,716.33 | 149.31 | 7.62% | | 青岛啤酒 | 2,874.68 | 57.57 | 5.9% | | 中国平安 | 2,387.92 | 26.95 | 4.9% | | 招商银行 | 2,361.24 | 65.63 | 4.84% | | 洋河股份 | 2,080.04 | 17.11 | 4.27% | | 宁波银行 | 1,925.18 | 79.42 | 3.95% | | 招商蛇口 | 1,913.70 | 91.56 | 3.92% | | 中信证券 | 1,724.08 | 72.41 | 3.54% | | 格力电器 | 1,676.32 | 30.48 | 3.44% | | 建设银行 | 1,653.48 | 222.24 | 3.39% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发07 | 4,036.80 | 8.28% | | 19进出04 | 2,999.10 | 6.15% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,035.90 | 14.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
