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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 46,817.15 | 100.000 | | 股票 | 38,323.43 | 81.858 | | 货币资金 | 4,343.18 | 9.277 | | 债券 | 4,025.20 | 8.598 | | 其他投资 | 125.34 | 0.268 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,048.03 | 35.02 | 6.55% | | 青岛啤酒 | 2,792.35 | 57.57 | 6% | | 双汇发展 | 2,687.61 | 108.81 | 5.78% | | 招商银行 | 2,280.52 | 65.63 | 4.9% | | 宁波银行 | 2,210.96 | 87.70 | 4.75% | | 格力电器 | 2,111.42 | 36.85 | 4.54% | | 中信证券 | 1,805.59 | 80.32 | 3.88% | | 招商蛇口 | 1,738.82 | 91.56 | 3.74% | | 海康威视 | 1,584.32 | 49.05 | 3.41% | | 华域汽车 | 1,521.77 | 64.76 | 3.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发07 | 4,025.20 | 8.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,025.20 | 8.65% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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