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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 53,703.44 | 100.000 | | 股票 | 44,720.81 | 83.274 | | 货币资金 | 6,074.66 | 11.311 | | 债券 | 174.27 | 0.325 | | 其他投资 | 63.70 | 0.119 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 3,859.66 | 149.31 | 7.26% | | 招商蛇口 | 2,672.49 | 115.99 | 5.03% | | 青岛啤酒 | 2,485.48 | 57.57 | 4.68% | | 中国太保 | 2,305.48 | 67.73 | 4.34% | | 洋河股份 | 2,231.64 | 17.11 | 4.2% | | 招商银行 | 2,226.05 | 65.63 | 4.19% | | 中国平安 | 2,077.74 | 26.95 | 3.91% | | 中信证券 | 1,794.32 | 72.41 | 3.38% | | 金地集团 | 1,767.56 | 128.55 | 3.32% | | 宁波银行 | 1,686.91 | 79.42 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 贵广转债 | 174.27 | 0.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 174.27 | 0.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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