您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
工银沪深300指数A(481009)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 工银沪深300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0018  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -0.73%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-05  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 267290.3647  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.90%  
  300<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.491.922.62
最近一月0.76-0.01-2.11
最近三月-0.75-4.63-7.75
最近六月14.7311.1115.47
最近一年-0.87-4.63-11.39
年初至今20.2515.5621.69
成立至今63.7429.776.89
投资目标
    采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金采用完全复制策略进行指数化投资,以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计291,927.89100.000
股票274,770.2594.123
货币资金15,639.895.357
其他投资1,233.790.423
债券283.960.097
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安18,920.09245.406.5% 
    贵州茅台9,717.8911.383.34% 
    招商银行8,075.70238.082.77% 
    兴业银行5,223.66287.491.79% 
    格力电器5,146.38109.011.77% 
    美的集团5,121.57105.101.76% 
    交通银行4,455.11713.961.53% 
    中信证券4,417.91178.291.52% 
    五粮液4,176.1743.961.43% 
    农业银行4,101.801,099.681.41% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债283.960.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券283.960.10%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-22]  工银瑞信沪深300指数证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-18]  工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第...
[2019-04-13]  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调...
[2019-04-11]  工银瑞信沪深300指数证券投资基金第十四次分红公告
[2019-04-04]  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加云南红塔银行网上银行、手机银...
[2019-04-03]  工银瑞信基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机...
[2019-04-01]  工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部...
[2019-04-01]  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行