|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,787.05 | 100.000 | | 股票 | 101,926.48 | 75.620 | | 债券 | 26,536.22 | 19.688 | | 货币资金 | 5,006.46 | 3.714 | | 其他投资 | 1,317.89 | 0.978 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 5,239.18 | 67.95 | 3.92% | | 中信证券 | 4,785.55 | 193.12 | 3.58% | | 宁波银行 | 4,322.01 | 203.48 | 3.23% | | 金螳螂 | 4,302.39 | 365.23 | 3.22% | | 招商银行 | 4,203.71 | 123.93 | 3.14% | | 新华保险 | 3,777.47 | 70.36 | 2.82% | | 保利地产 | 3,385.96 | 237.78 | 2.53% | | 金地集团 | 3,090.58 | 224.77 | 2.31% | | 荣盛发展 | 3,061.91 | 272.17 | 2.29% | | 贵州茅台 | 2,855.23 | 3.34 | 2.13% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发15 | 4,001.20 | 2.99% | | 15金发MTN001 | 3,014.70 | 2.25% | | 18农发10 | 3,002.40 | 2.24% | | 17云工投MTN001 | 3,000.90 | 2.24% | | 17巴州国源债 | 2,090.80 | 1.56% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,003.60 | 5.24% | | 企业债 | 5,351.82 | 4.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
