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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,144.55 | 100.000 | | 股票 | 102,719.03 | 76.573 | | 债券 | 28,869.45 | 21.521 | | 货币资金 | 1,740.41 | 1.297 | | 其他投资 | 815.66 | 0.608 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 6,272.18 | 283.04 | 4.7% | | 保利地产 | 5,282.16 | 355.22 | 3.96% | | 贵州茅台 | 4,937.84 | 4.44 | 3.7% | | 宁波银行 | 4,056.43 | 175.91 | 3.04% | | 金科股份 | 4,016.46 | 504.58 | 3.01% | | 阳光城 | 3,725.46 | 532.97 | 2.79% | | 生益科技 | 3,724.52 | 140.71 | 2.79% | | 万孚生物 | 3,700.38 | 47.73 | 2.77% | | 华泰证券 | 3,685.67 | 213.91 | 2.76% | | 五粮液 | 3,621.89 | 31.44 | 2.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 7,005.60 | 5.25% | | 17云工投MTN001 | 3,050.40 | 2.28% | | 18牧原MTN001 | 2,104.00 | 1.58% | | 19国开10 | 2,085.40 | 1.56% | | 17武清经开MTN002 | 2,048.60 | 1.53% | | 19大唐集MTN001A | 2,048.60 | 1.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,123.80 | 7.58% | | 企业债 | 3,277.18 | 2.45% | | 可转换债券 | 16.07 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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