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工银增强收益债券B(485005)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 工银增强收益债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0822  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2007-05-11  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 27823.4067  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.571.393.09
最近一月-0.27-1.76-0.17
最近三月-0.19-2.920.56
最近六月3.612.9815.07
最近一年0.9011.7527.73
年初至今1.5016.7736.45
成立至今102.69-27.60-14.02
投资目标
     在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
投资理念
     本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,根据股票市场一级市场股票及资金供求关系,适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张略钊先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至今,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
    杜海涛先生:硕士研究生,先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2010年8月16日至今,担任工银瑞信双利债券型基金基金经理。2008年6月至2009年11月,担任固定收益部副总监。2009年11月起,担任固定收益部总监。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,276.99100.000
债券63,676.8179.321
股票9,769.4512.170
其他投资1,471.371.833
货币资金159.350.199
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险5,640.04115.887.73% 
    宁波银行3,466.71137.514.75% 
    东方财富642.1643.450.88% 
    三一重工20.541.440.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国资EB7,050.549.66%
    14国联MTN0015,599.507.67%
    14粤高债5,420.507.43%
    14宝鸡钛业MTN0015,062.506.93%
    16凤凰EB3,652.645%
    林洋转债2,181.232.99%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券19,030.5626.07%
    企业债17,423.6323.87%
    金融债6,427.628.80%
    国债3,965.105.43%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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