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工银添利债券A(485107)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 工银添利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.256  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2008-04-14  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 64160.9205  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.100.962.26
最近一月0.72-2.18-0.97
最近三月0.68-3.34-0.25
最近六月4.282.5314.14
最近一年4.0711.2726.70
年初至今4.0116.2635.35
成立至今100.73-12.05-20.62
投资目标
     在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     通过主要投资于公司债券、企业债券、金融债、国债等债券类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。同时,根据股票一级市场资金供求关系等情况,适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种,为基金持有人增加收益,并实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谷衡先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2018年2月28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年6月12日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年12月26日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月28日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理。
    杜海涛先生:硕士研究生,先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2010年8月16日至今,担任工银瑞信双利债券型基金基金经理。2008年6月至2009年11月,担任固定收益部副总监。2009年11月起,担任固定收益部总监。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计148,791.55100.000
债券135,235.2090.889
货币资金11,348.077.627
其他投资2,208.291.484
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行16,793.161,689.459.89% 
    歌华有线10,366.69329.106.11% 
    齐峰新材1,921.52138.041.13% 
    通鼎互联1,526.7084.070.9% 
    深圳机场1,515.88134.390.89% 
    国泰君安20.600.600.01% 
    红蜻蜓2.800.100% 
    国恩股份1.260.050% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开058,622.408.66%
    18国开108,157.608.2%
    国开17045,539.055.57%
    18鞍钢MTN0015,139.505.16%
    17国开105,088.505.11%
    17中油EB4,997.725.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债41,100.9341.30%
    可转换债券27,667.1227.80%
    金融债27,407.5527.54%
    国债2,100.402.11%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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