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工银灵活配置混合A(487016)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 工银灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.3344  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.70%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-27  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 11370.1329  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.071.393.09
最近一月0.60-1.76-0.17
最近三月4.05-2.920.56
最近六月22.092.9815.07
最近一年31.7411.7527.73
年初至今35.2216.7736.45
成立至今61.0534.4513.40
投资目标
    在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
投资理念
    通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动,侧重各类资产的投资价值评价,对基金资产配置进行动态调整,对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置,及时跟踪市场环境变化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险水平基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    李昱女士:硕士研究生,历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理,于2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人;新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任研究部总经理、权益投资部总经理、、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,999.55100.000
股票10,687.5671.253
债券3,171.1921.142
货币资金1,012.486.750
其他投资128.320.855
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台549.130.483.8% 
    通策医疗443.834.333.07% 
    家家悦377.8314.192.62% 
    安图生物354.934.012.46% 
    大族激光314.628.852.18% 
    中兴通讯288.419.012% 
    广联达279.317.871.93% 
    国药一致266.596.131.85% 
    三一重工265.8918.621.84% 
    格力电器265.874.641.84% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,012.007.01%
    17中油EB596.194.13%
    17宝武EB457.143.17%
    林洋转债248.501.72%
    贵广转债140.920.98%
    苏农转债126.340.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,159.1914.96%
    金融债1,012.007.01%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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