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银华价值优选混合(519001)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 银华价值优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.0524  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2005-09-27  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 204780.1550  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.42-1.75-1.99
最近一月4.852.793.85
最近三月10.46-0.795.52
最近六月10.07-4.06-1.58
最近一年23.166.4615.62
年初至今31.6619.4234.30
成立至今690.03162.94241.86
投资目标
    本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金坚持估值至上的投资理念
风险收益特征
    本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品,其预期风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产(A 股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、货币市场工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。
基金经理
    苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年8月11日起担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月30 日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计400,649.47100.000
股票336,731.5084.046
货币资金63,639.6615.884
其他投资278.310.069
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台30,318.4230.817.6% 
    招商银行28,458.09790.947.13% 
    美的集团23,099.71445.425.79% 
    五粮液22,946.62194.555.75% 
    泸州老窖20,561.56254.385.15% 
    伊利股份16,217.40485.414.06% 
    吉比特14,875.6570.853.73% 
    长春高新14,182.7841.963.55% 
    口子窖13,891.83215.643.48% 
    中国平安12,972.39146.403.25% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国开1520,000.003.55%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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