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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 166,380.87 | 100.000 | | 股票 | 155,013.87 | 93.168 | | 货币资金 | 10,640.35 | 6.395 | | 债券 | 660.56 | 0.397 | | 其他投资 | 66.09 | 0.040 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 13,219.18 | 583.37 | 7.98% | | 国瓷材料 | 12,549.47 | 737.77 | 7.58% | | 中国平安 | 9,662.03 | 109.04 | 5.83% | | 贵州茅台 | 9,447.38 | 9.60 | 5.7% | | 新城控股 | 9,114.10 | 228.94 | 5.5% | | 三一重工 | 8,626.22 | 659.50 | 5.21% | | 韦尔股份 | 8,509.95 | 154.98 | 5.14% | | 科锐国际 | 5,718.19 | 164.77 | 3.45% | | 宁波银行 | 5,510.70 | 227.34 | 3.33% | | 五粮液 | 5,459.91 | 46.29 | 3.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 高能转债 | 660.56 | 0.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 660.56 | 0.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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