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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 175,734.60 | 100.000 | | 股票 | 161,111.28 | 91.679 | | 货币资金 | 14,328.46 | 8.153 | | 其他投资 | 294.86 | 0.168 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 13,676.26 | 650.63 | 7.82% | | 国瓷材料 | 11,930.04 | 534.50 | 6.82% | | 贵州茅台 | 9,764.65 | 8.49 | 5.58% | | 三一重工 | 8,803.01 | 616.46 | 5.03% | | 中国平安 | 8,757.09 | 100.61 | 5% | | 韦尔股份 | 8,322.67 | 84.83 | 4.76% | | 宁波银行 | 7,571.26 | 300.33 | 4.33% | | 乐普医疗 | 6,801.40 | 271.40 | 3.89% | | 华兰生物 | 5,357.15 | 156.19 | 3.06% | | 三七互娱 | 5,252.14 | 291.30 | 3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 高能转债 | 660.56 | 0.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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