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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 202,086.86 | 100.000 | | 股票 | 172,352.46 | 85.286 | | 货币资金 | 28,657.87 | 14.181 | | 债券 | 948.50 | 0.469 | | 其他投资 | 128.03 | 0.063 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 12,753.14 | 374.76 | 6.33% | | 国瓷材料 | 12,547.40 | 599.78 | 6.23% | | 三一重工 | 10,793.77 | 623.92 | 5.36% | | 贵州茅台 | 10,488.95 | 9.44 | 5.21% | | 宁波银行 | 8,355.90 | 362.35 | 4.15% | | 新和成 | 7,301.91 | 267.47 | 3.63% | | 韦尔股份 | 7,218.17 | 46.30 | 3.58% | | 三七互娱 | 6,798.51 | 208.16 | 3.38% | | 科锐国际 | 6,200.80 | 185.88 | 3.08% | | 金域医学 | 6,080.86 | 111.40 | 3.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝晓转债 | 948.50 | 0.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 948.50 | 0.47% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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