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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 188,104.11 | 100.000 | | 股票 | 174,897.61 | 92.979 | | 货币资金 | 12,343.82 | 6.562 | | 债券 | 766.88 | 0.408 | | 其他投资 | 95.81 | 0.051 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 14,474.05 | 686.95 | 7.72% | | 新城控股 | 13,217.21 | 292.74 | 7.05% | | 国瓷材料 | 10,771.44 | 491.85 | 5.75% | | 贵州茅台 | 10,060.00 | 11.78 | 5.37% | | 中国平安 | 9,377.67 | 121.63 | 5% | | 三一重工 | 9,111.66 | 712.96 | 4.86% | | 新国都 | 7,038.29 | 404.27 | 3.76% | | 华兰生物 | 6,326.10 | 140.58 | 3.38% | | 石基信息 | 6,227.66 | 190.74 | 3.32% | | 五粮液 | 5,936.55 | 62.49 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 高能转债 | 766.88 | 0.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 766.88 | 0.41% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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