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新华优选分红混合(519087)    资料更新日期(20200604)  
  基金简称 新华优选分红混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.039  
  净值报告日 20200604  
  涨/跌 1.71%  
  最新评级   
  成立日期 2005-09-16  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 118746.6473  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周5.572.353.66
最近一月11.100.831.25
最近三月11.26-3.80-3.83
最近六月31.410.2512.76
最近一年52.283.2329.75
年初至今20.51-4.296.79
成立至今760.51140.79263.99
投资目标
    有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资理念
    寻找金融资产之间合理的比价关系,据以发掘投资机会。
风险收益特征
    本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。
投资范围
    国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%;债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计107,853.59100.000
股票94,407.4387.533
债券6,004.805.568
货币资金2,227.192.065
其他投资414.170.384
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    浙江鼎力7,727.76134.637.21% 
    恒立液压7,304.26118.776.82% 
    金科股份5,579.00700.885.21% 
    海螺水泥5,182.4294.054.84% 
    凯利泰4,529.73220.534.23% 
    保利地产4,461.00300.004.16% 
    美的集团4,141.8585.543.87% 
    海尔智家3,797.86263.743.54% 
    华兰生物3,357.9970.083.13% 
    大博医疗2,904.4343.182.71% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开066,004.805.6%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,004.805.60%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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