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新华钻石品质企业混合(519093)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 新华钻石品质企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.185  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.20%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-03  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9887.8286  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.491.911.28
最近一月2.012.643.70
最近三月3.70-2.100.86
最近六月18.882.9713.56
最近一年32.0214.4231.13
年初至今36.4819.0038.19
成立至今118.50-1.20-18.41
投资目标
    本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。
投资理念
    深入研究上市公司的价值稳定性和成长质量,精选出市场中具有钻石品质的优质上市公司,并进行长期投资。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蔡春红女士:国际金融硕士,多年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理有限公司,现任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日起担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月起任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起开始担任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2017年1月6日起任新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计20,501.84100.000
股票18,977.4592.565
货币资金1,375.246.708
其他投资149.160.728
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    晨光文具1,318.9829.606.46% 
    中国平安835.589.604.09% 
    重庆百货716.7525.003.51% 
    索菲亚668.5439.053.28% 
    荣盛发展661.5679.903.24% 
    保利地产657.8046.003.22% 
    奥瑞金617.00131.003.02% 
    伊利股份598.9221.002.93% 
    招商银行590.7517.002.89% 
    永辉超市577.8565.002.83% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    齐峰转债524.940.22%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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