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新华行业周期轮换混合(519095)    资料更新日期(20191204)  
  基金简称 新华行业周期轮换混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.956  
  净值报告日 20191204  
  涨/跌 0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2010-07-21  
  基金管理人 新华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6133.2994  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.530.962.26
最近一月0.53-2.18-0.97
最近三月4.60-3.34-0.25
最近六月25.072.5314.14
最近一年29.4711.2726.70
年初至今34.3916.2635.35
成立至今155.8614.37-5.09
投资目标
    在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资理念
    采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%。固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;其中,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘彬先生:材料学博士,多年证券从业经历。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金,先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理,负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究,现任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,351.33100.000
股票8,857.5978.031
货币资金2,026.8117.855
其他投资466.924.113
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    歌尔股份1,037.2259.009.29% 
    贵州茅台632.500.555.66% 
    招商银行627.9318.075.62% 
    恒瑞医药565.247.015.06% 
    华新水泥509.5527.034.56% 
    生益科技491.3219.704.4% 
    中国平安434.334.993.89% 
    药明康德396.224.573.55% 
    中信证券361.5316.083.24% 
    北新建材337.8618.773.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    杭电转债40.910.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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