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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,602.13 | 100.000 | | 股票 | 7,972.40 | 83.027 | | 货币资金 | 1,597.40 | 16.636 | | 其他投资 | 32.33 | 0.337 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长盈精密 | 378.00 | 30.00 | 4.44% | | 天邦股份 | 349.60 | 20.00 | 4.11% | | 燕京啤酒 | 320.50 | 50.00 | 3.77% | | 国元证券 | 313.50 | 30.00 | 3.68% | | 酒鬼酒 | 309.84 | 12.00 | 3.64% | | 光一科技 | 269.64 | 28.00 | 3.17% | | 周大生 | 263.03 | 7.50 | 3.09% | | 中孚信息 | 253.76 | 8.00 | 2.98% | | 游族网络 | 238.00 | 10.00 | 2.8% | | 华扬联众 | 237.85 | 15.01 | 2.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 齐峰转债 | 15.54 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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