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大成沪深300指数A(519300)    资料更新日期(20190620)  
  基金简称 大成沪深300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0298  
  净值报告日 20190620  
  涨/跌 2.70%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-06  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 183809.6827  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.513.653.69
最近一月5.544.704.08
最近三月-1.50-3.77-7.53
最近六月21.7418.7124.50
最近一年4.473.37-2.92
年初至今23.9719.7826.18
成立至今197.36123.05145.83
投资目标
    通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
投资理念
    本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的 5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定,本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100%。
基金经理
    张钟玉女士:中国籍,会计学硕士,2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    苏秉毅先生:中国国籍,数量经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2011年3月3日至2012年2月8日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日开始担任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部副总监。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计193,801.26100.000
股票177,312.1291.492
债券8,000.004.128
其他投资5,169.072.667
货币资金3,320.071.713
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安8,561.38111.044.43% 
    贵州茅台4,047.314.742.09% 
    招商银行3,373.8399.461.74% 
    交通银行3,050.37488.841.58% 
    格力电器2,748.9958.231.42% 
    五粮液2,556.8726.911.32% 
    中国银行2,492.21661.061.29% 
    美的集团2,395.1249.151.24% 
    兴业银行2,230.39122.751.15% 
    民生银行2,190.77345.551.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开018,000.004.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,000.004.14%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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