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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 193,801.26 | 100.000 | | 股票 | 177,312.12 | 91.492 | | 债券 | 8,000.00 | 4.128 | | 其他投资 | 5,169.07 | 2.667 | | 货币资金 | 3,320.07 | 1.713 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 8,561.38 | 111.04 | 4.43% | | 贵州茅台 | 4,047.31 | 4.74 | 2.09% | | 招商银行 | 3,373.83 | 99.46 | 1.74% | | 交通银行 | 3,050.37 | 488.84 | 1.58% | | 格力电器 | 2,748.99 | 58.23 | 1.42% | | 五粮液 | 2,556.87 | 26.91 | 1.32% | | 中国银行 | 2,492.21 | 661.06 | 1.29% | | 美的集团 | 2,395.12 | 49.15 | 1.24% | | 兴业银行 | 2,230.39 | 122.75 | 1.15% | | 民生银行 | 2,190.77 | 345.55 | 1.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 8,000.00 | 4.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,000.00 | 4.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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